Das Unternehmen kann den Lieferanten in bar oder durch Überweisung auf das Bankkonto des Lieferanten bezahlen (bargeldlose Zahlung). Die Barzahlung erfolgt über das Dokument Ausgabenbaranweisung.

Die bargeldlose Zahlung (Überweisung des Geldbetrags auf das Girokonto des Lieferanten) wird im Dokument „Ausbuchung bargeldloser Gelder“ erfasst.

Dokumente können auf der Grundlage zuvor erstellter Dokumente zum Erhalt von Waren und Dienstleistungen erstellt werden. Der Geldtransfer auf das Girokonto des Lieferanten erfolgt in zwei Schritten: Ausführung und Druck eines Zahlungsbelegs (Ausgangszahlungsauftrag) und Ausführung des eigentlichen Geldtransfers vom Girokonto des Unternehmens auf das Girokonto des Lieferanten (nach Eingang bei der Bank). Stellungnahme).

Dieses Verfahren zur Eingabe von Dokumenten kann auftreten, wenn das Unternehmen keine Einnahmen plant und die Mittelverwendung nicht kontrolliert. Muss das Unternehmen die Mittelverwendung kontrollieren, so erfolgt die Mittelverwendung gemäß dem genehmigten Mittelverwendungsantrag. Um diese Zahlungsoption im Programm zu implementieren, muss im Bereich Verwaltung – Organisationen und Fonds das Kontrollkästchen Anträge auf Mittelausgabe aktiviert werden.

Eine Bargeldkontrolle kann nur an bestimmten Kassen oder Girokonten durchgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit, eine Liste derjenigen Kassen und Girokonten zu definieren, deren Geldfluss gesteuert wird. Dies wird in der Karte einer bestimmten Kasse oder eines Girokontos festgelegt.

Zur Kontrolle der Mittelverwendung dient das Dokument Mittelverwendungsanträge.

Wie man die Mittelverwendung plant und mit dem Management koordiniert.

Um die Mechanismen zur Planung und Steuerung der Mittelverwendung nutzen zu können, ist es erforderlich, dass im Bereich Verwaltung – Organisationen und Fonds die Checkbox Anträge auf Mittelverwendung aktiviert ist.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Mittelverwendung im Rahmen festgelegter Mittelverwendungsgrenzen zu steuern. Um eine solche Kontrolle zu implementieren, sollten Sie im Abschnitt „Verwaltung – Organisationen und Fonds“ zusätzliche Kontrollkästchen zur Kontrolle des Limits aktivieren.

Die Barausgabengrenze wird für einen Monat festgelegt und bis auf die Cashflow-Positionen (Zahlung an Lieferanten, Zahlung von Gehältern, Geschäftsausgaben usw.) detailliert. Die Liste der Cashflow-Positionen kann vom Benutzer optional ergänzt werden (Abschnitt Finanzen – Einstellungen und Nachschlagewerke – Cashflow-Positionen).

Es besteht die Möglichkeit, für jede Abteilung und jede Organisation Grenzen für die Mittelverwendung festzulegen.

Es ist zu beachten, dass, wenn für einen Cashflow-Posten keine Notwendigkeit besteht, die Ausgaben zu kontrollieren, diese dennoch in den tabellarischen Teil des DS-Ausgabenlimitdokuments aufgenommen werden müssen und die Kontrolloption „unbegrenzt“ dafür festgelegt werden sollte . Es besteht die Möglichkeit, den tabellarischen Teil des Dokuments automatisch mit allen Cashflow-Positionen bzw. den Cashflow-Limiten auszufüllen, die im Vormonat festgelegt wurden.

Der Prozess der Genehmigung und Genehmigung des Antrags besteht aus den folgenden Phasen.

• Erstellung eines Antrags durch den Zahlungsinitiator.
• Koordination der Bewerbungen.
• Genehmigung von Anträgen (Vorbereitung von Zahlungsanträgen).

Erstellung eines Antrags durch den Zahlungsinitiator.

Ein Antrag auf Mittelverwendung wird vom Manager auf der Grundlage des Lieferdokuments ausgefüllt. Ein Antrag auf Mittelverwendung kann aus einer Liste oder aus einem Dokumentenformular erstellt werden.

Es ist auch möglich, einen Antrag mit mehreren Lieferbelegen oder ohne Angabe eines Zahlungsbelegs einzureichen.

In einem neuen Antrag auf Mittelverwendung werden alle Daten aus dem Dokument ausgefüllt, auf dessen Grundlage der Antrag erstellt wird. Der Manager überwacht die Richtigkeit der Angaben im Antrag, legt den voraussichtlichen Zahlungstermin fest und führt ihn aus. Der Antrag wird im Status Nicht genehmigt eingereicht.

Der Manager kann dem Antrag gedruckte Kopien der vom Lieferanten ausgestellten Rechnungen, Lieferdokumente oder andere Dokumente beifügen, die die Notwendigkeit einer Geldausgabe bestätigen. Verwenden Sie dazu den Mechanismus „Angehängte Dateien“ (Befehl im Formularnavigationsfeld). Wenn ein Antrag bezahlt werden muss, kann der Manager ihm eine hohe Priorität zuweisen.

Koordination der Bewerbungen.

Die Liste der nicht genehmigten Anträge wird dem Abteilungsleiter (Schatzmeister, Finanzdirektor) zur Genehmigung vorgelegt. Zur Koordinierung der Anträge steht Ihnen ein eigener Arbeitsplatz für Genehmigungsanträge (Bereich Finanzen) zur Verfügung. Nur diejenigen Benutzer, die über das Recht (Rolle) Genehmigung von Ausgabenanträgen verfügen, können Anträge genehmigen.

In der Liste können Sie diejenigen nicht genehmigten Anträge auswählen, deren Zahlungsfrist naht. Dazu müssen Sie in der Liste den Status „Nicht vereinbart“ und das Zahlungsdatum auswählen.

Sie können auch Anwendungen mit der höchsten Priorität und Anwendungen für jede Organisation separat berücksichtigen.

Bei der Sichtung der Anträge sieht der Abteilungsleiter (Schatzmeister, Finanzdirektor) in der Liste alle notwendigen Informationen zum Antrag: die Höhe des Antrags, den Empfänger usw. Ohne die Liste zu öffnen, kann er die Begründung für den Antrag einsehen Sie müssen Mittel für den Antrag ausgeben (angehängte Dateien). Klicken Sie dazu auf das Symbol.

Um mehrere Zahlungsaufforderungen zu genehmigen (abzulehnen), können Sie die gewünschten Aufforderungen in der Liste auswählen und die entsprechenden Befehle auswählen:

• Koordinierungsanfragen – wenn es notwendig ist, Ausgabenanfragen zu koordinieren;
• Anträge ablehnen – wenn Anträge auf Ausgabe von Mitteln abgelehnt werden sollen.

Der Antrag wird im Status Einverstanden eingereicht. Bei der Genehmigung eines Antrags wird die festgelegte Obergrenze für Barauslagen überwacht. Die Möglichkeit, Anfragen über das Limit hinaus zu genehmigen, steht allen Benutzern zur Verfügung, die das Recht zur Genehmigung haben.

Sie können die Genehmigung des Antrags durch mehrere Personen organisieren. In diesem Fall kann der Prozess der Antragsgenehmigung im Programm 1C: Document Flow organisiert werden, wobei die Möglichkeiten der gemeinsamen Nutzung der Programme Trade Management und 1C: Document Flow genutzt werden.

Genehmigung von Anträgen (Vorbereitung von Zahlungsanträgen).

Um Anträge zu genehmigen, muss für den Benutzer eine zusätzliche Rolle definiert sein – Genehmigung zur Zahlung von Anträgen auf Ausgabenmittel. Im Programm ist diese Rolle für das Zugangsprofil Schatzmeister festgelegt.

Informationen zu genehmigten Anträgen finden Sie im Zahlungskalender (Abschnitt „Finanzen“).

Die Höhe der vereinbarten Zahlungen für Anträge wird in der Spalte „Alle erwarteten“ angezeigt.

Der Finanzier prüft die Möglichkeit, Anträge am angegebenen Tag in bar oder durch Überweisung von einem Girokonto zu bezahlen. Der Antrag kann direkt aus dem Kalender geöffnet und das Datum sowie die Zahlungsart dafür festgelegt werden. Das heißt, der Finanzier bestimmt anhand des verfügbaren Barguthabens in verschiedenen Registrierkassen und Girokonten, wie er diesen Antrag am besten bezahlt.

Direkt aus dem Kalender heraus können Sie einen Überweisungsauftrag (von einer anderen Kasse, einem anderen Girokonto) erteilen oder den erwarteten Geldeingang (Eingang zusätzlicher Kredite, Kredite etc.) erfassen.

Nach Angabe des Zahlungsdatums und der Zahlungsart genehmigt der Finanzier die Anträge (setzt für sie den Status „Zur Zahlung“).

Nach der endgültigen Genehmigung der Anträge prüft er die Möglichkeit der Auszahlung der Anträge. Der Betrag für genehmigte Anträge wird in der Spalte „Zahlbar“ angezeigt.

Nach der Genehmigung des Antrags (Festlegen des Status „Zur Zahlung“) können Sie einen Zahlungsbeleg für die Mittelausgabe ausstellen.

Nach Genehmigung des Antrags empfiehlt es sich, Zahlungsbelege auszustellen, aus denen hervorgeht, welche Zahlungsart im Antrag registriert wurde. Es sind jedoch auch andere Zahlungsarten zulässig. Beispielsweise kann ein Teil des Antrags in bar und ein Teil durch Überweisung vom Girokonto bezahlt werden.

Bei Barzahlungen wird das Dokument Bareingangsauftrag erstellt. Der Auszahlungsantrag wird als Zahlungsauftrag in der Liste der Bargeldausgänge angezeigt. Um die Zahlung zu fixieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Bezahlen“. Die Informationen in der Zahlungseingangsbestellung werden gemäß den Daten des genehmigten Antrags formatiert.

Der Geldtransfer vom Girokonto erfolgt in zwei Schritten:

1. Der Zahlungsauftrag wird erstellt und gedruckt. Der Zahlungsauftrag wird an die Bank gesendet.
2. Die tatsächliche Abbuchung von Geldern vom Girokonto wird nach Erhalt eines Kontoauszugs über die Geldbewegungen auf dem Girokonto erfasst.

So erstellen und drucken Sie einen Zahlungsbeleg.

Im Programm können Sie jede Art von Zahlungsbeleg ausstellen: ausgehender Zahlungsauftrag, übertragenes Akkreditiv, übertragener Inkassoauftrag usw. Um alle diese Arten von Dokumenten im Programm zu registrieren, wird ein Dokument verwendet – Abschreibung von Nicht- Geldmittel.

Welche Art von Zahlungsbeleg für die Überweisung an die Bank erstellt wird, wird durch die Einstellung der entsprechenden Art im Dokument „Abschreibung von Sachbeträgen“ bestimmt.

Die Liste der Dokumente, für die eine Zahlung registriert werden muss, wird auf der Seite „Zur Zahlung Liste der Dokumente – bargeldlose Zahlungen“ angezeigt.

Wenn keine Bargeldplanung verwendet wird (in den Einstellungen ist das Kontrollkästchen „Anträge auf Bargeldausgaben“ deaktiviert), werden in dieser Liste alle Dokumente angezeigt, für die eine Bargeldausgabenabwicklung erforderlich ist: eine Bestellung an einen Lieferanten, der Erhalt von Waren und Dienstleistungen, usw.

Erfolgen gegenseitige Abrechnungen mit dem Lieferanten insgesamt im Rahmen des Vertrages (ohne Angabe von Bestellungen oder Rechnungen), so wird in der Liste der dem Lieferanten im Rahmen des Vertrags geschuldete Betrag angezeigt.

Wenn das Unternehmen eine Cash-Planung verwendet, werden in dieser Liste nur genehmigte Anträge auf Mittelausgabe angezeigt (Anträge mit dem Status „Zur Zahlung“).

Um einen Zahlungsbeleg für die Abbuchung von bargeldlosen Beträgen auszustellen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Bezahlen“ klicken. Es wird der Beleg „Ausbuchung bargeldloser DS“ generiert. Die Angaben im Dokument werden entsprechend dem genehmigten Antrag auf Mittelverwendung ausgefüllt. Im tabellarischen Teil des Dokuments wird der Abrechnungsgegenstand (Vereinbarung mit dem Lieferanten, Bestellung an den Lieferanten, Erhalt von Waren und Dienstleistungen) ausgefüllt, der im Antrag auf Verwendung von Mitteln angegeben wurde.

Nach der Buchung des Belegs werden Betrag und Währung der gegenseitigen Abrechnungen automatisch eingetragen. Die Währung der gegenseitigen Abrechnungen wird durch die Währung der gegenseitigen Abrechnungen bestimmt, die im im Zahlungsbeleg angegebenen Abrechnungsobjekt definiert wurde. In unserem Fall ist der Gegenstand der Abrechnungen der Empfangsbeleg; er gibt die Währung der gegenseitigen Abrechnungen, Rubel, an, sodass der Betrag der gegenseitigen Abrechnungen auch in Rubel erfasst wird.

Der Zahlungsbeleg wird ausgedruckt und an die Bank gesendet. Um einen Zahlungsauftrag korrekt auszuführen, müssen Sie alle Angaben im Feld Zahlungszweck sorgfältig prüfen und ggf. korrigieren. Um den Zahlungszweck automatisch auszufüllen, verwenden Sie den Befehl Einfügen. Mit diesem Befehl können Sie eine Liste der Dokumente ausfüllen, für die eine Zahlung registriert werden muss (im tabellarischen Teil des Dokuments als Abrechnungsobjekt angegeben).

So registrieren Sie die Tatsache, dass Gelder vom Girokonto des Unternehmens auf das Girokonto des Lieferanten überwiesen werden.

Nach Erhalt eines Kontoauszugs mit Vermerk über die Überweisung des Geldbetrags vom Girokonto des Händlers auf das Girokonto des Lieferanten wird das Kontrollkästchen Zahlungsauftrag auf Von Bank gebucht gesetzt.

Es besteht die Möglichkeit, der Bank eine Gruppenmarkierung für die Ausführung der ausgewählten Zahlungsliste zu setzen.

Nach Erhalt des Kontoauszugs muss der Buchhalter die folgenden Maßnahmen durchführen.

• Legen Sie in der Liste „Bargeldlose Zahlungen“ das Bankkonto und den Zeitraum fest, die für Zahlungen im Kontoauszug angegeben sind.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Für Bank nicht registriert“. Es verbleiben nur die Zahlungen in der Liste, die nicht als von der Bank ausgeführt gekennzeichnet sind.
• Registrieren Sie mithilfe der Schaltflächen „Eingang“ und „Ausbuchung“ die Zahlungen, die im Kontoauszug ausgewiesen werden müssen.
• Wählen Sie die Liste aller Zahlungen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Gepostet von der Bank.
• Legen Sie im angezeigten Dialogfeld das Datum für Zahlungen durch die Bank fest und klicken Sie auf OK.

Für alle markierten Zahlungen wird das Kontrollkästchen „Von Bank gebucht“ aktiviert. Um Zahlungen mit dem erhaltenen Kontoauszug abzugleichen, verwenden Sie den Bericht „Kontoauszug nach Tag“, der über einen Hyperlink in der Liste aufgerufen wird.

Es ist zu beachten, dass das Programm die Möglichkeit bietet, Zahlungen automatisch über das Bankkundenprogramm zu registrieren. Das Programm wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Mit Bank wechseln“ in der Liste „Bargeldlose Zahlungen“ gestartet.

Auch eine gemischte Zahlung ist möglich. Das heißt, ein Teil des Betrags kann in bar und ein Teil durch Überweisung auf das Bankkonto des Lieferanten bezahlt werden. In diesem Fall werden auf der Grundlage eines Mittelverwendungsantrags (bzw. einer Empfangsbescheinigung) zwei Dokumente erstellt: eine Geldausgabenanordnung und eine Sachmittelabschreibung.

Informationen zu Zahlungen an Lieferanten finden Sie im Bericht „Karte der Abrechnungen mit Lieferanten“. Der Report wird von der Lieferantenkarte aufgerufen.

So wickeln Sie eine Zahlung an einen Lieferanten in Fremdwährung ab, indem Sie Gelder auf ein Verrechnungskonto in Fremdwährung überweisen.

Die Registrierung einer solchen Transaktion ist nur dann sinnvoll, wenn die Abrechnung mit einem ausländischen Lieferanten erfolgt. Die Währung, in der die Abrechnung mit dem Lieferanten erfolgt, wird in der Vereinbarung mit dem Lieferanten festgelegt. Wenn keine Verträge verwendet werden, wird die Währung der gegenseitigen Abrechnung in der Bestellung des Lieferanten oder im Empfangsbeleg festgelegt, wenn die Bestellung nicht beim Lieferanten aufgegeben wird.

Gelder müssen vom Fremdwährungskonto des Unternehmens auf das Fremdwährungskonto des Lieferanten überwiesen werden.

Dieser Vorgang wird mithilfe des Dokuments „Ausbuchung bargeldloser DS“ mit anschließender Registrierung der Zahlung (Aktivierung des Kontrollkästchens „Gebucht von der Bank“) nach der Registrierung des Kontoauszugs ausgeführt. Im Dokument ist ein Girokonto ausgewählt. Darin muss die Währung angegeben werden, in der Gelder auf das Bankkonto des Lieferanten überwiesen werden müssen. Die Währung des Girokontos darf nicht mit der Währung übereinstimmen, in der die Dokumente mit dem Lieferanten erstellt werden (Lieferantenvertrag, Lieferantenbestellung, Lieferdokument). Beispielsweise erfolgt die gegenseitige Abrechnung mit einem Lieferanten in Euro und die Überweisung von Geldern in Dollar. Nach Abschluss solcher Transaktionen ist es notwendig, die Neubewertung der Währungsfonds zu formalisieren. Ein Neubewertungsdokument wird automatisch erstellt, wenn Sie die Monatsabschlussverarbeitung durchführen (Abschnitt „Finanzen“). Das Programm ermittelt selbst, ob eine Neubewertung durchgeführt werden muss, bewertet Zahlungen an Lieferanten automatisch neu, berechnet Wechselkursdifferenzen und ordnet diese anderen Einnahmen (oder Ausgaben) zu.

Acquiring in 1C 8.3 bedeutet nichts anderes als eine regelmäßige Zahlung für einen Einkauf mit einer Bankkarte.

Die Verkäuferorganisation schließt einen Acquiring-Vertrag mit einer Bank ab und eröffnet bei dieser Bank ein Girokonto. Die Bank wiederum stellt ein Terminal zur Verfügung, um den Saldo auf der Karte des Käufers auszulesen und den Kaufbetrag abzubuchen. Diese Terminals können entweder gegen Gebühr oder zur kostenlosen Miete zur Verfügung gestellt werden. Außerdem erhält die Bank für den Erwerb von Dienstleistungen einen bestimmten Prozentsatz als Belohnung von jedem Einkauf.

Bitte beachten Sie, dass bei der Bezahlung eines Kaufs das Geld nicht auf das Konto des Verkäufers, sondern auf die bedienende Bank selbst überwiesen wird. Es ist nicht praktikabel, jeden Einkauf abzuwickeln. Als nächstes überweist die Bank, mit der der Vertrag geschlossen wird, Gelder für mehrere Einkäufe auf einmal und begleicht damit ihre Schulden gegenüber der Organisation – dem Verkäufer.

Zur Abrechnung derjenigen Beträge, die bereits von der Karte des Käufers abgebucht, aber noch nicht bei uns gutgeschrieben wurden, ist ein Sonderkonto 57.03 vorgesehen. Das Geld wird auf diesem Konto angezeigt, bis wir die Bestätigung erhalten, dass das Geld tatsächlich unserem Girokonto gutgeschrieben wurde.

Zunächst müssen wir prüfen, ob wir alle Einstellungen für die Nutzung des Acquiring im Programm 1C: Accounting 3.0 haben.

Gehen Sie zum Abschnitt „Haupt“ und wählen Sie „Funktionalität“.

Setzen Sie im Reiter „Bank und Kasse“ das Flag in der Einstellung „Zahlungskarten“. In unserem Fall war dieser Teil der Funktionalität bereits früher aktiviert. Wir können es nicht deaktivieren, da das Programm bereits Berichte über Einzelhandelsumsätze und Bankkartentransaktionen reflektiert.

Reflexion des Acquirings in der 1C-Buchhaltung

Zunächst werden wir in 1C den Verkauf eines Kilogramms Belochka-Süßigkeiten widerspiegeln. Dies kann für OSN/STS/UTII mithilfe des Dokuments „Umsetzung (Gesetze, Rechnungen)“ erfolgen.

Als nächstes müssen Sie ein Dokument „Zahlungskartentransaktion“ erstellen. Dies kann entweder über das Menü „Bank und Kasse“ oder auf Basis des gerade erfassten Verkaufsbelegs erfolgen. Wir werden die zweite Methode wählen, da sie viel einfacher ist.

Alle Angaben bis auf die Zahlungsart wurden automatisch in das erstellte Dokument eingefügt. In diesem Feld wählen wir Acquiring von der Sberbank aus, da in unserem Beispiel der entsprechende Vertrag mit dieser abgeschlossen wurde.

beachten Sie dass die Standardtransaktionsart auf „Zahlung vom Käufer“ eingestellt wird. Wir werden es nicht ändern, da unter „Einzelhandelsumsatz“ in der Regel diese Daten in nicht automatisierten Einzelhandelsgeschäften als bestimmte Gesamtsumme ausgewiesen werden.

In den 1C-Acquiring-Transaktionen können Sie sehen, was zuvor erwähnt wurde. Das erhaltene Geld befindet sich tatsächlich noch nicht auf unserem Girokonto, sondern auf der Bank, sodass der Betrag von 350 Rubel am 57.03. dem Konto gutgeschrieben wurde.

Akquise und Einzelhandelsverkauf

Bei Einzelhandelsverkäufen spiegelt sich die Zahlung per Acquiring wider. In diesem Fall geschieht alles automatisch. Daten zu einer solchen Zahlung werden auf der Registerkarte „Bargeldlose Zahlungen“ angezeigt.

Dieses Dokument hat die in der Abbildung unten gezeigten Transaktionen erstellt.

Geldeingang von der Bank

Bis die Bank, die unser Acquiring-Terminal bedient, Gelder aus Verkäufen auf unser Girokonto überweist, werden diese Beträge auf Konto 57.03 aufgeführt. Die Tatsache der Geldüberweisung auf das Konto unserer Organisation spiegelt sich im Programm wider.

Dieses Dokument kann beim Herunterladen eines Auszugs aus der Kundenbank automatisch generiert werden. Sie können es auch manuell über den Punkt „Kontoauszüge“ im Bereich „Bank und Kasse“ in die Datenbank eingeben.

In diesem Beispiel erstellen wir direkt aus dem Dokument „Zahlungskartentransaktion“ eine Quittung auf das Girokonto.

Das Dokument wurde automatisch erstellt und vollständig ausgefüllt. Wir prüfen die Richtigkeit aller Angaben und führen diese durch.

Infolgedessen wurde der Betrag aus dem Verkauf von Belochka-Süßigkeiten in Höhe von 350 Rubel vom Konto 57.03 auf das Konto 51 „Girokonten“ überwiesen. Damit wurden die Schulden der Sberbank gegenüber unserer Organisation zurückgezahlt.

Siehe auch Video zum Thema:

Jedes Unternehmen erwirbt und bezahlt im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit Güter. Die Zahlungsbedingungen können variieren – von Vorauskasse bis Zahlung nach Erhalt. In 1C Accounting 8.3 können Sie ein beliebiges Schema für den Wareneingang und die Zahlung konfigurieren.

Das Verfahren zur Abbildung der Zahlung an den Lieferanten

Um die Tatsache der Zahlung an eine Gegenpartei für Waren in der 1C-Bwiderzuspiegeln, sollten Sie einen Zahlungsauftrag verwenden. Basierend auf dem generierten Dokument ist es dann erforderlich, einen Vorgang zur Abbuchung von Geldern vom Girokonto durchzuführen, indem ein gleichnamiges Dokument erstellt wird. Nach Abschluss beider Dokumente werden die erforderlichen Transaktionen im Informationssystem generiert und Daten zur Abbuchung von Geldern in den Buchhaltungsregistern widergespiegelt.

Wenn der Benutzer über eine Lösung für den digitalen Dokumentenaustausch mit der Bank verfügt, ist es nicht erforderlich, Zahlungsaufträge in 1C Accounting zu generieren. Es reicht aus, die Abschreibung von Mitteln im Programm widerzuspiegeln. In diesem Fall wird der Abbuchungsbeleg auf Grundlage heruntergeladener Zahlungsaufträge aus dem Bank-Kunden-System erstellt.

Wenn Sie im Programm einen Zahlungsauftrag erstellen müssen, ist dieses Dokument im Menüabschnitt 1C Accounting 8.3 für die Arbeit mit Bankkonten und Bargeld verfügbar.

Dieses Dokument muss unter Berücksichtigung der folgenden Empfehlungen ausgefüllt werden:

• Aus der Transaktionsart sollte hervorgehen, dass es sich um eine Zahlung an den Lieferanten handelt.
• Eine obligatorische Angabe eines Zahlungsauftrags ist das Datum seiner Erstellung.
• Wenn eine Budgetierung vorliegt, sollten Sie den BDDS-Posten angeben, unter dem die Zahlung ausgewiesen wird.
• Als nächstes müssen Sie den Zahlungsbetrag angeben.
• Es ist auch notwendig, den Zweck der Zahlung gemäß den Anforderungen der Bank von Russland anzugeben.
• Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, sollten Sie als Status des Zahlungsauftrags auswählen, dass dieser bezahlt wurde. Als Ergebnis erstellt 1C Accounting automatisch einen Beleg zur Abbuchung von Geldern vom Konto. Alle darin enthaltenen Felder sind bereits ausgefüllt. Es ist notwendig, den Wert zu entfernen, der dem Dokument durch einen Kontoauszug bestätigt wird, da die tatsächliche Zahlung noch nicht erfolgt ist. In diesem Fall werden die notwendigen Transaktionen nicht generiert.
• Wenn Sie fertig sind, können Sie das Dokument ausdrucken, schließen und in der Datenbank veröffentlichen.

Sobald der Kontoauszug eingegangen ist, muss das bereits erstellte Dokument für die Abbuchung vom Konto bestätigt werden. Dazu müssen Sie das Dokument im entsprechenden Journal öffnen, das Kontrollkästchen aktivieren, dass der Vorgang durch einen Kontoauszug bestätigt wird, und es anschließend speichern, buchen und schließen.

Über die Schaltfläche „Dt/Kt“ können Sie die Richtigkeit überprüfen und die durch das Dokument generierten Transaktionen anzeigen.

Das Verfahren zur Darstellung des Wareneingangs nach der Zahlung

Bevor alle Vorgänge durchgeführt werden, die den Wareneingang in den Lagerhäusern des Unternehmens widerspiegeln, müssen in der Organisation Rechnungslegungsgrundsätze festgelegt werden. Wenn es nicht existiert, ist es notwendig, es zu erstellen, da dies gesetzlich vorgesehen ist. Das Hauptdokument, mit dem bei Wareneingang Änderungen an den 1C-Buchhaltungsregistern vorgenommen werden, ist „Quittung (Akt, Rechnung)“. Es ist im Menübereich des Informationssystems verfügbar, wo sich alle Dokumente zur Abbildung von Kaufaktionen befinden.

Es ist notwendig, ein Dokument über den Wareneingang im Lager auszufüllen und dabei die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen:

• Zunächst sollten Sie die Dokumentennummer und das Datum angeben.
• Als Lieferant müssen Sie eine Organisation auswählen, die im Kontrahentenverzeichnis aufgeführt ist.
• Als nächstes sollten Sie die Vereinbarung mit dem Lieferanten angeben. Das 1C-Buchhaltungsinformationssystem bietet dem Benutzer die Möglichkeit, dieses Feld nur für Verträge auszufüllen, die den Status „Mit einem Lieferanten“ haben. Daher ist es notwendig, die Richtigkeit der Wiedergabe von Informationen über Verträge im Programm zu kontrollieren.
• Anschließend müssen Sie ein Lager auswählen, in das die Waren gebucht werden sollen.
• Bei Bedarf können Sie die Konten ändern, auf denen Abrechnungen mit Gegenparteien abgebildet werden, oder die Regeln für die Abrechnung von Vorauszahlungen anpassen.
• Es müssen Absender und Empfänger angegeben werden.
• Über die Auswahl- bzw. Additionsfunktion sollten Sie eine Liste der eingegangenen Waren erstellen. Sie werden aus dem Verzeichnis der Artikelelemente ausgewählt. Bei Bedarf können Sie dem Formular Informationen zum Produktartikel oder andere Informationen hinzufügen.
• Sobald Sie das Dokument vollständig ausgefüllt haben, müssen Sie es speichern und veröffentlichen.

Die korrekte Erfassung von Wareneingängen in der 1C-Buchhaltung kann mithilfe der Funktion zum Nachweis von Belegtransaktionen und -bewegungen überprüft werden.

Nach der Buchung eines Belegs über den Wareneingang sollte die Annahme der Mehrwertsteuer zum Abzug im 1C-Buchhaltungsinformationssystem widergespiegelt werden. Nutzen Sie hierzu die vom Lieferanten erhaltene Rechnung. Es wird auf der Grundlage eines Dokuments erstellt, das den Wareneingang bestätigt.

Beim Ausfüllen des beschriebenen Dokuments müssen Sie die folgenden Nuancen berücksichtigen. Zunächst muss die Rechnung registriert werden. Dazu werden darin Informationen zu Datum und Nummer eingetragen und die entsprechende Verarbeitung gestartet. Da das Dokument auf Basis des Wareneingangs erstellt wird, werden alle Felder automatisch ausgefüllt. Eine Anpassung kann nur in folgenden Fällen erforderlich sein:

• es ist notwendig, das Datum anzugeben, an dem das Dokument tatsächlich eingegangen ist;
• Die Rechnung ermöglicht Ihnen die Anerkennung der Mehrwertsteuer zum Abzug, hierfür muss das entsprechende Kästchen angekreuzt werden.

Sobald Sie das Dokument vollständig ausgefüllt haben, müssen Sie es veröffentlichen, speichern und schließen.

Die Richtigkeit der Warenbuchung und deren Wert können Sie anhand der Bilanz des Kontos 41 überprüfen.

Die Zahlungsbedingungen an den Lieferanten werden im Vertrag mit dem Lieferanten in einem Formular festgehalten, das mit einem Hyperlink geöffnet wird Zahlung. Es ist möglich, mehrere Zahlungsstufen zu registrieren. Mit dem Befehl können Sie im entsprechenden Formular einen neuen Zahlungsabschnitt eintragen Hinzufügen

• Vorauszahlung (bis zur Bestätigung) - Der Lieferant bestätigt die Lieferung der Ware gemäß der Bestellung erst nach Überweisung einer Anzahlung an ihn.
• Vorauszahlung (vor dem Einlass) - Die Zahlung an den Lieferanten erfolgt bis zum Erhalt der Ware vom Lieferanten.
• Anrechnung (nach Zulassung)

Wichtig. Bei einer Vereinbarung mit dem Betrieb „Einnahme gegen Provision“ können Sie keine Stufen mit der Zahlungsoption „Vorauszahlung (vor Bestätigung)“ und „Vorauszahlung (vor Erhalt)“ hinzufügen.

Für jede Zahlungsstufe müssen Sie den Zahlungsprozentsatz für die Stufe angeben. Zukünftig wird die Höhe der Zahlungen nach Etappen in den Dokumenten automatisch berechnet, basierend auf dem Betrag des Dokuments und dem Prozentsatz der Zahlung nach Etappen. Die Summe aller Prozentsätze (über alle Stufen hinweg) muss einhundert Prozent betragen. Ist dies nicht der Fall, gibt das Programm beim Versuch, die Vereinbarung aufzuzeichnen, eine Warnung aus. Auf dem FeldVerschiebungBei Bedarf müssen Sie die Anzahl der Tage des Aufschubs und die Zahlungsverschiebung nach Etappen angeben. In diesem Fall erfolgt die Berechnung des Zahlungstermins nach Etappen in den Dokumenten gemäß dem im Feld angegebenen KalenderKalender. Wenn der Kalender nicht angegeben ist, wird für die Berechnungen der Hauptkalender des im Formular angegebenen Unternehmens verwendetAbrechnungsparameter einrichten. Wenn nicht angegeben undHauptunternehmenskalender, dann gelten bei der Berechnung des Zahlungstermins nach Etappen alle Tage als Werktage.

Das Formular gibt die erwartete Zahlungsart an, die bei Zahlungen an den Lieferanten im Rahmen der Vereinbarung verwendet wird. Folgende Zahlungsarten können ausgewählt werden:

• Kasse- Zahlungen an den Lieferanten erfolgen voraussichtlich in bar.
• Bargeldlos- Zahlungen an den Lieferanten sollen durch Überweisung vom Girokonto erfolgen.
• Beliebig

Wichtig. Die Angabe der voraussichtlichen Zahlungsweise an den Lieferanten wird als Standardwert bei der Erstellung von Dokumenten für den Lieferanten verwendet. Die tatsächliche Zahlung an den Lieferanten kann auf beliebige Weise erfolgen, unabhängig von der im Vertrag festgelegten Zahlungsweise.

Registrierung von Zahlungsbedingungen in einer Bestellung an einen Lieferanten

Die Registrierung der Zahlungsschritte in der Bestellung an den Lieferanten sollte erfolgen, nachdem die Warenliste und die Preise festgelegt wurden, zu denen die Waren vom Lieferanten gekauft werden. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, mehrere Zahlungsstufen an den Lieferanten zu erfassen. Wenn die Zahlungsschritte nicht ausgefüllt sind, füllt das Programm bei der Bestellung automatisch Informationen über die 100-prozentige Vorauszahlung an den Lieferanten aus. Das Zahlungsdatum wird angegeben Eingangsdatum, mit dem Lieferanten vereinbart, oder Gewünschter Aufnahmetermin. Wenn in der Bestellung keines dieser Daten angegeben ist, werden Sie aufgefordert, das Datum einzugeben, an dem die Bestellung bezahlt werden muss.

Geben Sie auf der Seite eine neue Zahlungsstufe ein Zahlungsstufen Sie können den Befehl verwenden Hinzufügen. Sie können eine der Zahlungsoptionen wählen:

• Vorauszahlung (bis zur Bestätigung) - Der Lieferant bestätigt die Lieferung der Ware gemäß der Bestellung erst nach Überweisung einer Anzahlung an ihn;
• Vorauszahlung (vor dem Einlass) - Die Zahlung an den Lieferanten erfolgt bis zum Erhalt der Ware vom Lieferanten.
• Anrechnung (nach Zulassung) - Der Lieferant gewährt eine Gutschrift, die Zahlung erfolgt nach Erhalt der Ware vom Lieferanten.

Für jede Zahlungsstufe müssen Sie den Zahlungsprozentsatz für die Stufe angeben. Der Zahlungsbetrag wird automatisch basierend auf dem Bestellbetrag und dem Zahlungsprozentsatz berechnet. Für jede Zahlungsstufe müssen Sie das Zahlungsdatum angeben. In der Bestellung an den Lieferanten ist die voraussichtliche Zahlungsweise angegeben, die bei der Zahlung an den Lieferanten verwendet werden soll. Folgende Zahlungsarten können ausgewählt werden:

• Kasse- Die Zahlung an den Lieferanten erfolgt voraussichtlich in bar. Es wird die Kasse angegeben, von der voraussichtlich Mittel zur Bezahlung der Waren an den Lieferanten ausgegeben werden.
• Bargeldlos- Die Zahlung an den Lieferanten erfolgt voraussichtlich durch Überweisung vom Girokonto. Darüber hinaus werden Informationen zum Girokonto angegeben, von dem Gelder an den Lieferanten überwiesen werden.
• Beliebig- Die voraussichtliche Zahlungsweise an den Lieferanten steht nicht fest.

Wichtig. Die Angabe der erwarteten Zahlung für die Bestellung an den Lieferanten wird zur Planung der Mittel im Bericht „Zahlungskalender“ verwendet. Diese Informationen werden auch als Standardwert bei der Bearbeitung von Ausgabenanträgen und Zahlungsbelegen aufgrund einer Bestellung an einen Lieferanten verwendet. Die tatsächliche Zahlung an den Lieferanten kann auf beliebige Weise erfolgen, unabhängig von der in der Bestellung an den Lieferanten angegebenen Zahlungsart.

Um die Phasen einer auf einer Vereinbarung basierenden Bestellung schnell auszufüllen, können Sie den Befehl verwenden Wie vereinbart ausfüllen auf der Bestellseite Zahlungsstufen. In diesem Fall werden auf der Grundlage der Vereinbarung die Zahlungsoptionen auf der Grundlage des abgeschlossenen Prozentsatzes der Zahlung ausgefüllt, die Zahlungsbeträge werden auf der Grundlage des in der Vereinbarung enthaltenen Kalenders und der Aufschiebungen nach Phasen sowie der Zahlungstermine nach Phasen berechnet und ausgefüllt berechnet und ausgefüllt werden.

Sie können den Befehl auch zum Ausfüllen der Zahlungsschritte verwenden. Auf Befehl generiert das Programm eine Liste mit zehn (nicht mehr) Zahlungsplänen, die bisher am häufigsten bei Bestellungen bei dem in der aktuellen Bestellung angegebenen Lieferanten verwendet wurden. Verwenden des BefehlsArrangierenSie können die Liste so einstellen, dass sie nach Häufigkeit der Verwendung oder nach dem Datum der letzten Verwendung der Karte sortiert wird. Sie können die Zahlungsschritte nach einem beliebigen Zeitplan ausfüllen, indem Sie ihn in der Liste mit dem Befehl auswählenWählenoder doppelklicken Sie auf den gewünschten Zeitplan in der Liste. Wenn auf BefehlFüllen Sie die Schritte für frühere Bestellungen ausAls Ergebnis der Analyse gibt es nur einen Zahlungsplan, dann werden die Zahlungsschritte in der Bestellung sofort entsprechend ausgefüllt.