L'entreprise peut payer le fournisseur en espèces ou en transférant des fonds sur le compte bancaire du fournisseur (paiement autre qu'en espèces). Le paiement en espèces s'effectue à l'aide du document Bon de commande de dépenses.

Le paiement autre qu'en espèces (transfert de fonds sur le compte courant du fournisseur) est enregistré dans le document Radiation des fonds autres qu'en espèces.

Les documents peuvent être établis sur la base de documents préalablement établis Réception de biens et services. Le transfert des fonds vers le compte courant du fournisseur s'effectue en deux étapes : exécution et impression d'un titre de paiement (ordre de paiement sortant) et exécution du transfert effectif des fonds du compte courant de l'entreprise vers le compte courant du fournisseur (après réception d'un avis bancaire déclaration).

Cette procédure de saisie des documents peut avoir lieu si l'entreprise ne planifie pas ses revenus et ne contrôle pas les dépenses. Si l'entreprise doit contrôler les dépenses des fonds, la dépense des fonds est effectuée conformément à la demande approuvée de dépense des fonds. Pour mettre en œuvre cette option de paiement dans le programme, dans la section Administration - Organisations et fonds, la case Demandes de dépenses de fonds doit être cochée.

Le contrôle des espèces ne peut être effectué qu'à certaines caisses ou comptes courants. Il est possible de définir une liste de ces caisses enregistreuses et comptes courants dont les flux de fonds seront contrôlés. Ceci est déterminé dans la fiche d'une caisse enregistreuse ou d'un compte courant spécifique.

Pour contrôler les dépenses des fonds, le document Demandes de dépenses des fonds est utilisé.

Comment planifier et coordonner avec la direction les dépenses des fonds.

Afin d'utiliser les mécanismes de planification et de contrôle des dépenses de fonds, il est nécessaire que dans la section Administration - Organisations et fonds, la case Demandes de dépenses de fonds soit cochée.

Il est également possible de contrôler les dépenses des fonds conformément aux limites établies sur les dépenses des fonds. Pour mettre en œuvre un tel contrôle, vous devez cocher des cases supplémentaires pour contrôler la limite dans la section Administration - Organisations et fonds.

La limite de dépenses de trésorerie est fixée pour un mois et se détaille par postes de trésorerie (paiements aux fournisseurs, paiements des salaires, dépenses professionnelles, etc.). La liste des postes de trésorerie peut être complétée éventuellement par l'utilisateur (rubrique Finance – Paramètre et ouvrages de référence – Postes de trésorerie).

Il est possible de fixer des limites aux dépenses de fonds pour chaque division et pour chaque organisation.

Il convient de noter que s'il n'est pas nécessaire de contrôler les dépenses pour un élément de flux de trésorerie, il doit toujours être inclus dans la partie tabulaire du document DS Expense Limits et l'option de contrôle « illimité » doit être définie pour cela. . Il est possible de remplir automatiquement la partie tabulaire du document avec tous les éléments de flux de trésorerie ou les limites de flux de trésorerie qui ont été fixées le mois précédent.

Le processus d'approbation et d'approbation de la demande comprend les étapes suivantes.

• Préparation d'une demande par l'initiateur du paiement.
• Coordination des candidatures.
• Approbation des demandes (préparation des demandes de paiement).

Préparation d'une demande par l'initiateur du paiement.

Une demande de dépense de fonds est complétée par le gestionnaire sur la base du document de livraison. Une demande de dépense de fonds peut être créée à partir d'une liste ou d'un formulaire de document.

Il est également possible de soumettre une seule demande en utilisant plusieurs documents de livraison ou sans préciser de document de paiement.

Dans une nouvelle demande de dépense de fonds, toutes les données du document sur la base duquel la demande est établie sont renseignées. Le gestionnaire contrôle l'exactitude du remplissage des données dans la demande, fixe la date prévue de paiement et l'exécute. La candidature est soumise avec le statut Non approuvé.

Le gestionnaire peut joindre à la demande des copies imprimées des factures émises par le fournisseur, des documents de livraison ou tout autre document confirmant la nécessité de dépenser des fonds. Pour cela, utilisez le mécanisme Fichiers joints (commande du panneau de navigation du formulaire). Si une demande doit être payante, le gestionnaire peut lui attribuer une priorité élevée.

Coordination des candidatures.

La liste des candidatures non retenues est soumise pour approbation au chef de service (trésorier, directeur financier). Pour coordonner les demandes, un lieu de travail distinct est prévu pour les demandes d'approbation (section Finances). Seuls les utilisateurs qui ont le droit (rôle) Approbation des demandes de dépenses de fonds pourront approuver les demandes.

Dans la liste, vous pouvez sélectionner les demandes non approuvées pour lesquelles la date limite de paiement approche. Pour ce faire, vous devez sélectionner dans la liste par le statut Non convenu et par la date de paiement.

Vous pouvez également considérer séparément les applications ayant la priorité la plus élevée et les applications pour chaque organisation.

Lors de la consultation des candidatures, le chef de service (trésorier, directeur financier) voit dans la liste toutes les informations nécessaires à la candidature : le montant de la candidature, le bénéficiaire, etc. Sans ouvrir la liste, il peut voir la justification de la demande. besoin de dépenser des fonds pour la demande (fichiers joints). Pour ce faire, cliquez sur l'icône.

Pour approuver (rejeter) plusieurs demandes de paiement, vous pouvez sélectionner les demandes souhaitées dans la liste et sélectionner les commandes appropriées :

• Coordonner les demandes – s’il est nécessaire de coordonner les demandes de dépenses de fonds ;
• Rejeter les demandes – si les demandes de dépenses de fonds doivent être rejetées.

La candidature est soumise avec le statut Accepté. Lorsqu'une demande est approuvée, la limite établie pour les dépenses en espèces est surveillée. La possibilité d'approuver les demandes au-delà de la limite est disponible pour tous les utilisateurs qui ont le droit d'approbation.

Vous pouvez organiser l'approbation de la demande par plusieurs personnes. Dans ce cas, le processus d'approbation de la demande peut être organisé dans le programme 1C : Document Flow, en utilisant les capacités d'utilisation conjointe des programmes Trade Management et 1C : Document Flow.

Approbation des demandes (préparation des demandes de paiement).

Pour approuver les demandes, l'utilisateur doit avoir défini un rôle supplémentaire - Approbation du paiement des demandes de dépenses de fonds. Dans le programme, ce rôle est défini pour le profil d'accès Trésorier.

Les informations sur les demandes approuvées sont incluses dans le calendrier de paiement (section Finances).

Le montant des paiements convenus pour les candidatures est affiché dans la colonne Tous attendus.

Le financier analyse la possibilité de payer les demandes le jour indiqué en espèces ou par virement depuis un compte courant. L'application peut être ouverte directement à partir du calendrier et la date et le mode de paiement peuvent être précisés. Autrement dit, en fonction du solde de trésorerie disponible dans diverses caisses enregistreuses et comptes courants, le financier détermine la meilleure façon de payer pour cette demande.

Directement depuis le calendrier, vous pouvez émettre un ordre de transfert de fonds (depuis une autre caisse, un autre compte courant) ou enregistrer la réception attendue de fonds (réception de prêts, crédits complémentaires, etc.).

Après avoir précisé la date et le mode de paiement, le financier approuve les demandes (définit le statut Pour leur paiement).

Après approbation définitive des candidatures, il vérifie la possibilité de paiement des candidatures. Le montant des demandes approuvées est affiché dans la colonne À payer.

Après avoir approuvé la demande (définition du statut Pour paiement), vous pouvez émettre un document de paiement pour dépenser des fonds.

Après approbation de la demande, il est conseillé de délivrer des documents de paiement indiquant le type de paiement enregistré dans la demande. Toutefois, d’autres types de paiement sont également autorisés. Par exemple, une partie de la demande peut être payée en espèces et une partie par transfert de fonds depuis le compte courant.

En cas de paiement en espèces, le document Ordre d'encaissement est établi. La demande de dépense de fonds sera présentée comme un ordre de paiement dans la liste des ordres de sortie de fonds. Pour régler le paiement, cliquez simplement sur le bouton Payer. Les informations contenues dans le bon de caisse seront formatées conformément aux données de la demande approuvée.

Le transfert de fonds depuis le compte courant s'effectue en deux étapes :

1. L'ordre de paiement est établi et imprimé. L'ordre de paiement est envoyé à la banque.
2. Le débit effectif des fonds du compte courant est constaté dès réception d'un relevé bancaire relatif au mouvement des fonds sur le compte courant.

Comment émettre et imprimer un document de paiement.

Dans le programme, vous pouvez émettre tout type de titre de paiement : ordre de paiement sortant, lettre de crédit transférée, ordre d'encaissement transféré, etc. Pour enregistrer tous ces types de documents dans le programme, un seul document est utilisé - Radiation des non- fonds en espèces.

Le type de document de paiement qui est établi pour le transfert à la banque est déterminé en définissant le type approprié dans le document Radiation des fonds non monétaires.

La liste des documents pour lesquels le paiement doit être enregistré est affichée sur la page Pour paiement liste des documents Paiements autres qu'en espèces.

Si la planification de trésorerie n'est pas utilisée (la case Demandes de dépenses en espèces est décochée dans les paramètres), alors cette liste affichera tous les documents pour lesquels il est nécessaire de traiter des dépenses en espèces : une commande à un fournisseur, une réception de biens et services, etc.

Si les règlements mutuels avec le fournisseur sont effectués dans leur ensemble dans le cadre du contrat (sans détailler les commandes ni les factures), alors la liste affichera le montant dû au fournisseur au titre du contrat.

Si l'entreprise utilise la planification de trésorerie, cette liste affichera uniquement les demandes approuvées de dépenses de fonds (demandes avec le statut Pour paiement).

Pour émettre un document de paiement pour débiter des fonds autres qu'en espèces, vous devez cliquer sur le bouton Payer. Le document Radiation des DS non monétaires sera généré. Les informations contenues dans le document seront remplies conformément à la demande approuvée de dépenses de fonds. Dans la partie tabulaire du document, l'objet de règlement (Accord avec le fournisseur, Commande au fournisseur, Réception de biens et services) qui a été spécifié dans la demande de dépense de fonds sera renseigné.

Après la comptabilisation du document, le montant et la devise des règlements mutuels sont automatiquement renseignés. La devise des règlements mutuels est déterminée par la devise des règlements mutuels qui a été définie dans l'objet de règlement spécifié dans le document de paiement. Dans notre cas, l'objet des règlements est le document de réception, il indique la devise des règlements mutuels, les roubles, donc le montant des règlements mutuels sera également enregistré en roubles.

Le document de paiement est imprimé et envoyé à la banque. Pour exécuter correctement un ordre de paiement, vous devez vérifier attentivement et, si nécessaire, corriger tous les détails présentés dans le champ Objet du paiement. Pour renseigner automatiquement l'objet du paiement, utilisez la commande Insérer. À l'aide de cette commande, vous pouvez remplir une liste des documents pour lesquels le paiement doit être enregistré (indiqué dans la partie tabulaire du document comme objet de règlement).

Comment enregistrer le fait de transférer des fonds du compte courant de l'entreprise vers le compte courant du fournisseur.

Après réception d'un relevé bancaire avec une note indiquant le transfert de fonds du compte courant du commerçant vers le compte courant du fournisseur, la case Ordre de paiement est cochée sur Validé par banque.

Il est possible de définir une marque de groupe pour que la banque effectue la liste de paiements sélectionnée.

Dès réception du relevé bancaire, le comptable doit effectuer les actions suivantes.

• Dans la liste Paiements autres qu'en espèces, définissez le compte bancaire et la période indiqués pour les paiements sur le relevé bancaire.
• Cliquez sur le bouton Banque non comptabilisée. Seuls les paiements qui ne sont pas marqués comme effectués par la banque resteront dans la liste.
• À l'aide des boutons Réception et Radiation, enregistrez les paiements qui doivent être reflétés sur le relevé bancaire.
• Sélectionnez la liste de tous les paiements et cliquez sur le bouton Publié par la banque.
• Dans la boîte de dialogue qui apparaît, définissez la date des paiements par la banque et cliquez sur OK.

Pour tous les paiements marqués, la case Publié par la banque sera cochée. Pour rapprocher les paiements avec le relevé bancaire reçu, utilisez le rapport Relevé par jour, appelé par un lien hypertexte dans la liste.

Il convient de noter que le programme offre la possibilité d'enregistrer automatiquement les paiements à l'aide du programme Bank Client. Le programme est lancé en cliquant sur le bouton Échanger avec une banque dans la liste des paiements autres qu'en espèces.

Un paiement mixte est également disponible. Autrement dit, une partie du montant peut être payée en espèces et une autre en transférant des fonds sur le compte bancaire du fournisseur. Dans ce cas, sur la base d'une demande de dépense de fonds (ou d'un document de réception), deux documents sont établis : Bon de commande de dépense et Radiation des fonds non monétaires.

Des informations sur les paiements aux fournisseurs peuvent être obtenues dans le rapport Carte de règlements avec les fournisseurs. L'état est appelé depuis la fiche fournisseur.

Comment traiter un paiement à un fournisseur en devise étrangère en transférant des fonds vers un compte de règlement en devise étrangère.

L'enregistrement d'une telle transaction n'a de sens que si les règlements sont effectués avec un fournisseur étranger. La devise dans laquelle les règlements avec le fournisseur sont effectués est déterminée dans l'accord avec le fournisseur. Si les contrats ne sont pas utilisés, alors la devise des règlements mutuels est déterminée dans la commande du fournisseur ou dans le document de réception si la commande n'est pas passée auprès du fournisseur.

Les fonds doivent être transférés du compte en devises de l'entreprise vers le compte en devises du fournisseur.

Cette opération est exécutée à l'aide du document Radiation de DS non monétaire avec enregistrement ultérieur du paiement (en cochant la case Validé par banque) après enregistrement du relevé bancaire. Un compte courant est sélectionné dans le document. Il doit indiquer la devise dans laquelle les fonds doivent être transférés sur le compte bancaire du fournisseur. La devise du compte courant peut ne pas coïncider avec la devise dans laquelle sont établis les documents avec le fournisseur (contrat fournisseur, commande fournisseur, document de livraison). Par exemple, les règlements mutuels avec un fournisseur s'effectuent en euros et les fonds sont transférés en dollars. Après avoir effectué de telles transactions, il est nécessaire de formaliser la réévaluation des fonds en devises. Un document de réévaluation est créé automatiquement lorsque vous effectuez le traitement de clôture mensuelle (section Financière). Le programme lui-même détermine si une réévaluation doit être effectuée, réévalue automatiquement les paiements aux fournisseurs, calcule les différences de taux de change et les affecte à d'autres revenus (ou dépenses).

Acquérir en 1C 8.3 ne signifie rien de plus qu'un paiement régulier d'un achat par carte bancaire.

L'organisation vendeuse conclut un accord d'acquisition avec une banque et ouvre un compte courant dans cette banque. La banque, à son tour, met à disposition un terminal pour lire le solde de la carte de l’acheteur et débite le montant de l’achat. Ces terminaux peuvent être fournis soit contre paiement, soit en location gratuite. De plus, pour l'acquisition de services, la banque prélève un certain pourcentage en récompense de chaque achat.

Veuillez noter que lors du paiement d'un achat, les fonds ne vont pas sur le compte du vendeur, mais sur la banque gestionnaire elle-même. Il n'est pas pratique de traiter chaque achat. Ensuite, la banque avec laquelle l'accord est conclu transfère des fonds pour plusieurs achats à la fois, remboursant ainsi sa dette envers l'organisation - le vendeur.

Pour prendre en compte les fonds qui ont déjà été débités de la carte de l'acheteur, mais qui ne nous ont pas encore été crédités, un compte spécial 57.03 est prévu. L'argent est reflété sur ce compte jusqu'à ce que nous recevions la confirmation que l'argent a effectivement été crédité sur notre compte courant.

Tout d'abord, nous devons vérifier si nous disposons de tous les paramètres nécessaires à l'utilisation de l'acquisition dans le programme 1C : Comptabilité 3.0.

Allez dans la section "Principal" et sélectionnez "Fonctionnalité".

Dans l'onglet « Banque et caisse » et cochez le drapeau dans le paramètre « Cartes de paiement ». Dans notre cas, cette partie de la fonctionnalité était déjà activée plus tôt. Nous ne pouvons pas le désactiver car le programme reflétait déjà les rapports sur les ventes au détail et les transactions par carte bancaire.

Réflexion de l'acquisition dans 1C Comptabilité

Tout d'abord, nous refléterons dans 1C la vente d'un kilogramme de bonbons Belochka. Cela peut être fait pour OSN/STS/UTII à l'aide du document « Mise en œuvre (actes, factures) ».

Ensuite, vous devez créer un document « Transaction par carte de paiement ». Cela peut se faire soit à partir du menu « Banque et Caisse », soit à partir du document de vente que vous venez de saisir. Nous choisirons la deuxième méthode, car elle est beaucoup plus simple.

Tous les détails, à l'exception du type de paiement, ont été insérés automatiquement dans le document créé. Dans ce domaine, nous sélectionnerons l'acquisition auprès de la Sberbank, puisque dans notre exemple, l'accord correspondant a été conclu avec elle.

note que le type de transaction par défaut sera défini sur « Paiement de l'acheteur ». Nous ne le modifierons pas, car les « revenus du commerce de détail » sont généralement utilisés pour refléter ces données dans les points de vente non automatisés sous la forme d'un certain montant total.

Dans les transactions d'acquisition 1C, vous pouvez voir ce qui a été mentionné précédemment. Les fonds reçus ne sont en fait pas encore sur notre compte courant, mais en banque, donc le montant de 350 roubles a été crédité sur le compte le 57.03.

Acquisition et vente au détail

Lors de la vente au détail, le paiement par acquisition est reflété. Dans ce cas, tout se fait automatiquement. Les données sur ce paiement sont affichées dans l'onglet « Paiements autres qu'en espèces ».

Ce document a créé les transactions présentées dans la figure ci-dessous.

Réception de fonds de la banque

Jusqu'à ce que la banque qui dessert notre terminal d'acquisition transfère les fonds des ventes vers notre compte courant, ces montants seront inscrits sur le compte 57.03. Le fait du transfert d'argent sur le compte de notre organisation est reflété dans le programme.

Ce document peut être généré automatiquement lors du téléchargement d'un extrait de la banque cliente. Vous pouvez également le saisir manuellement dans la base de données à l'aide de la rubrique « Relevés bancaires » de la rubrique « Banque et caisse ».

Dans cet exemple, nous créerons un reçu sur le compte courant directement à partir du document « Transaction par carte de paiement ».

Le document a été créé et entièrement rempli automatiquement. Nous vérifierons l’exactitude de tous les détails et le réaliserons.

En conséquence, le montant de la vente des bonbons Belochka d'un montant de 350 roubles a été transféré du compte 57.03 au compte 51 « Comptes courants ». Ainsi, la dette de la Sberbank envers notre organisation a été remboursée.

Voir aussi la vidéo sur le sujet :

Toute entreprise, dans le cadre de ses activités commerciales, acquiert et paie des biens. Les conditions de paiement peuvent varier - du prépaiement au paiement à réception. Dans 1C Comptabilité 8.3, vous pouvez configurer n'importe quel schéma pour recevoir des marchandises et effectuer des paiements.

La procédure de réflexion du paiement au fournisseur

Afin de refléter le fait du paiement à une contrepartie pour des marchandises dans la base d'informations comptables 1C, vous devez utiliser un ordre de paiement. A partir du document généré, il faut alors réaliser une opération de radiation des fonds du compte courant en créant un document du même nom. Après la clôture des deux documents, les transactions nécessaires seront générées dans le système d'information et les données sur le débit des fonds seront reflétées dans les registres comptables.

Si l'utilisateur dispose d'une solution d'échange numérique de documents avec la banque, il n'est pas nécessaire de générer des ordres de paiement dans 1C Comptabilité. Il suffit de refléter la radiation des fonds dans le programme. Dans ce cas, le document de débit est créé sur la base des ordres de paiement téléchargés depuis le système Banque-Client.

Si vous devez créer un ordre de paiement dans le programme, ce document est disponible dans la section de menu 1C Comptabilité 8.3 dédiée au travail avec les comptes bancaires et les espèces.

Ce document doit être complété en tenant compte des recommandations suivantes :

• Le type de transaction doit indiquer qu'il s'agit d'un paiement au fournisseur.
• Une précision obligatoire d'un ordre de paiement est la date de sa formation.
• S'il y a une budgétisation, vous devez indiquer le poste BDDS sous lequel le paiement sera reflété.
• Ensuite, vous devez indiquer le montant du paiement.
• Il est également nécessaire de refléter l'objet du paiement conformément aux exigences de la Banque de Russie.
• Après avoir rempli tous les champs, vous devez sélectionner comme statut de l'ordre de paiement qu'il a été payé. En conséquence, 1C Accounting générera automatiquement un document pour débiter les fonds du compte. Tous les champs qu'il contient seront déjà remplis. Il est nécessaire de supprimer la valeur que le document est confirmée par un relevé bancaire, puisque le paiement effectif n'a pas encore été effectué. Dans ce cas, les transactions nécessaires ne seront pas générées.
• Une fois terminé, vous pouvez imprimer le document, le fermer et le publier dans la base de données.

Une fois le relevé bancaire reçu, il faudra confirmer le document déjà créé pour débiter les fonds du compte. Pour ce faire, vous devrez ouvrir le document dans le journal approprié, cocher la case indiquant que l'opération est confirmée par un relevé bancaire, puis l'enregistrer, le comptabiliser et le clôturer.

Vous pouvez vérifier l'exactitude et visualiser les transactions générées par le document à l'aide du bouton Dt/Kt.

La procédure pour refléter la réception des marchandises après paiement

Avant d'effectuer toutes les opérations reflétant le fait de la réception des marchandises dans les entrepôts de l'entreprise, il est nécessaire de mettre en place la politique comptable de l'organisation. S'il n'existe pas, alors il faut le créer, puisque cela est prévu par la loi. Le document principal par lequel les modifications sont apportées aux registres comptables 1C à l'arrivée des marchandises est le « Reçu (acte, facture) ». Il est disponible dans la section menu du système d'information, où se trouvent tous les documents reflétant les actions d'achat.

Il est nécessaire de remplir un document attestant la réception des marchandises à l'entrepôt, en tenant compte des recommandations suivantes :

• Tout d'abord, vous devez indiquer le numéro du document et sa date.
• En tant que fournisseur, vous devez sélectionner un organisme répertorié dans l'annuaire des contreparties.
• Ensuite, vous devez indiquer l'accord avec le fournisseur. Le système d'information comptable 1C offre à l'utilisateur la possibilité de choisir de remplir ce champ uniquement les contrats qui ont le statut « Avec un fournisseur », il est donc nécessaire de contrôler l'exactitude du reflet des informations sur les contrats dans le programme.
• Après cela, vous devez sélectionner un entrepôt dans lequel les marchandises seront expédiées.
• Si nécessaire, vous pouvez modifier les comptes sur lesquels sont reflétés les règlements avec les contreparties ou ajuster les règles de comptabilisation des acomptes.
• L'expéditeur et le destinataire doivent être indiqués.
• À l'aide de la fonction de sélection ou d'ajout, vous devez créer une liste des marchandises reçues. Ils sont sélectionnés dans le répertoire des rubriques. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des informations sur l'article du produit ou d'autres informations au formulaire.
• Une fois que vous avez terminé de remplir le document, vous devez le sauvegarder et le publier.

L'exactitude de la façon dont les entrées de marchandises sont enregistrées dans 1C Comptabilité peut être vérifiée à l'aide de la fonction de démonstration des transactions et des mouvements de documents.

Après avoir posté le document reflétant la réception des marchandises, l'acceptation de la TVA en déduction doit être reflétée dans le système d'information comptable 1C. Pour ce faire, utilisez la facture reçue du fournisseur. Il est créé sur la base d'un document confirmant la réception des marchandises.

Lorsque vous remplissez le document décrit, vous devez prendre en compte les nuances suivantes. Premièrement, la facture doit être enregistrée. Pour ce faire, des informations sur la date et le numéro y sont saisies et le traitement correspondant est lancé. Le document étant généré sur la base de la réception des marchandises, tous les champs seront remplis automatiquement. Un ajustement ne peut être nécessaire que dans les cas suivants :

• il est nécessaire d'indiquer la date à laquelle le document a été effectivement reçu ;
• La facture permet d'accepter la TVA en déduction ; pour cela, la case correspondante doit être cochée.

Une fois que vous avez terminé de remplir le document, vous devez le publier, le sauvegarder et le fermer.

Vous pouvez vérifier l'exactitude de la comptabilisation des marchandises et leur valeur à l'aide du bilan du compte 41.

Les modalités de paiement au fournisseur sont enregistrées dans l'accord avec le fournisseur sous une forme qui s'ouvre par un hyperlien Paiement. Il est possible d'enregistrer plusieurs étapes de paiement. Vous pouvez saisir une nouvelle étape de paiement dans le formulaire approprié à l'aide de la commande Ajouter

• Avance (jusqu'à confirmation) - le fournisseur ne confirme la livraison des marchandises conformément à la commande qu'après lui avoir transféré un acompte.
• Prépaiement (avant l'admission) - le paiement au fournisseur est effectué jusqu'à la réception des marchandises du fournisseur.
• Crédit (après admission)

Important. Dans un accord avec l'opération « Admission contre commission », vous ne pouvez pas ajouter d'étapes avec l'option de paiement « Avance (avant confirmation) » et « Avance (avant réception) ».

Pour chaque étape de paiement, vous devez indiquer le pourcentage de paiement correspondant à l'étape. À l'avenir, le montant des paiements par étapes dans les documents sera calculé automatiquement, en fonction du montant du document et du pourcentage de paiement par étape. La somme de tous les pourcentages (à toutes les étapes) doit être de cent pour cent. Si ce n'est pas le cas, lorsque vous essayez d'enregistrer l'accord, le programme émettra un avertissement. Sur le terrainReport, si nécessaire, vous devez indiquer le nombre de jours de report, décalage de paiement par étape. Dans ce cas, le calcul de la date de paiement par étape dans les documents sera effectué selon le calendrier précisé dans le champCalendrier. Si le calendrier n'est pas spécifié, alors le calendrier principal de l'entreprise spécifié dans le formulaire sera utilisé pour les calculs.Paramétrage des paramètres comptables. Si non précisé etCalendrier principal de l'entreprise, puis lors du calcul de la date de paiement par étape, tous les jours seront considérés comme des jours ouvrés.

Le formulaire précise le mode de paiement prévu qui sera utilisé lors des paiements au fournisseur dans le cadre de l'accord. Les modes de paiement suivants peuvent être sélectionnés :

• Espèces- Les paiements au fournisseur doivent être effectués en espèces.
• Sans numéraire- les paiements au fournisseur sont censés être effectués par transfert de fonds depuis le compte courant.
• N'importe lequel

Important. L'indication du mode de paiement attendu pour le fournisseur est utilisée comme valeur par défaut lors de la préparation des documents pour le fournisseur. Le paiement effectif au fournisseur peut être effectué de quelque manière que ce soit, quel que soit le mode de paiement spécifié dans le contrat.

Enregistrement des conditions de paiement dans une commande à un fournisseur

L'enregistrement des étapes de paiement dans la commande au fournisseur doit être effectué après que la liste des marchandises et les prix auxquels les marchandises sont achetées auprès du fournisseur aient été déterminés. Dans ce cas, il est possible d'enregistrer plusieurs étapes de paiement au fournisseur. Si les étapes de paiement ne sont pas remplies, le programme renseignera automatiquement les informations sur le prépaiement à 100 % au fournisseur lors de la passation d'une commande. La date de paiement sera indiquée date de réception, convenu avec le fournisseur, ou Date d'admission souhaitée. Si aucune de ces dates n’est précisée dans la commande, vous serez invité à saisir la date à laquelle la commande devra être payée.

Entrez une nouvelle étape de paiement sur la page Étapes de paiement tu peux utiliser la commande Ajouter. Vous pouvez choisir l'une des options de paiement :

• Avance (jusqu'à confirmation) - le fournisseur ne confirme la livraison des marchandises conformément à la commande qu'après lui avoir transféré un acompte ;
• Prépaiement (avant l'admission) - le paiement au fournisseur est effectué jusqu'à la réception des marchandises du fournisseur ;
• Crédit (après admission) - le fournisseur accorde un crédit, le paiement est effectué après réception de la marchandise du fournisseur.

Pour chaque étape de paiement, vous devez indiquer le pourcentage de paiement correspondant à l'étape. Le montant du paiement sera calculé automatiquement en fonction du montant de la commande et du pourcentage de paiement. Pour chaque étape de paiement, vous devez indiquer la date de paiement. La commande au fournisseur indique le mode de paiement prévu qui sera utilisé lors du paiement au fournisseur. Les modes de paiement suivants peuvent être sélectionnés :

• Espèces- Le paiement au fournisseur doit être effectué en espèces. La caisse enregistreuse à partir de laquelle les fonds devraient être dépensés pour payer les marchandises au fournisseur est indiquée.
• Sans numéraire- le paiement au fournisseur devrait être effectué par transfert de fonds depuis le compte courant. De plus, des informations sur le compte courant à partir duquel les fonds seront transférés au fournisseur sont indiquées.
• N'importe lequel- le mode de paiement attendu au fournisseur n'a pas été déterminé.

Important. L'indication du paiement attendu de la commande au fournisseur est utilisée pour planifier les fonds dans le rapport « Calendrier de paiement ». Ces informations sont également utilisées comme valeur par défaut lors du traitement des demandes de dépenses de fonds et des documents de paiement basés sur une commande passée à un fournisseur. Le paiement effectif au fournisseur peut être effectué de toutes les manières, quel que soit le mode de paiement spécifié dans la commande au fournisseur.

Pour remplir rapidement les étapes dans un ordre basé sur un accord, vous pouvez utiliser la commande Remplissez comme convenu sur la page de commande Étapes de paiement. Dans ce cas, sur la base de l'accord, les options de paiement seront renseignées, sur la base du % de paiement effectué, les montants des paiements seront calculés et renseignés, sur la base du calendrier de l'accord et des ajournements par étape, les dates de paiement par étape seront être calculé et renseigné.

Vous pouvez également utiliser la commande pour remplir les étapes de paiement. Sur commande, le programme générera une liste de dix (pas plus) échéanciers de paiement qui étaient auparavant les plus souvent utilisés lors de la passation de commandes auprès du fournisseur spécifié dans la commande en cours. Utilisation de la commandeOrganiserVous pouvez configurer la liste pour qu'elle soit triée par fréquence d'utilisation ou par date de dernière utilisation du graphique. Vous pouvez remplir les étapes de paiement selon n'importe quel échéancier en le sélectionnant dans la liste avec la commandeChoisirou double-cliquez sur le planning souhaité dans la liste. Si sur commandeRemplissez les étapes des commandes précédentesÀ la suite de l'analyse, il n'existe qu'un seul échéancier de paiement, puis les étapes de paiement de la commande seront immédiatement remplies en fonction de celui-ci.